Sluit jij je aan bij een technologische koploper in de staalproductie, die aan de vooravond staat van een technologische transformatie? Als assistent treasurer ben jij verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de cash transacties en zo te zorgen voor voldoende liquiditeit voor een optimale financiële bedrijfsvoering.

Wat ga je doen?

Je bent de schakel tussen Tata Steel en onze financiële relaties. Je bent punctueel in jouw werk met een voorliefde voor financiële processen en administratief zeer sterk. Je werkt nauw samen met contactpersonen bij grote banken en interne stakeholders. Als assistent treasurer bij Tata Steel...

• Reconcilieer je treasury transacties, voer je overboekingen uit en volg je aflopende treasury deals op. Je voert de boekingen op in de systemen als 360T en IT2. 
• Draag je bij aan de 13-wekelijkse cash flow reports voor de diverse stakeholders.
• Coördineer je het beheer van bank accounts en zorg jij dat deze toegankelijk zijn voor de gebruikers in de elektronische bank applicaties. Daarnaast coördineer je KYC procedures.
• Je handelt verzoeken af met betrekking tot bankgaranties en documentair krediet (L/C’s). Je stemt af met de banken waar nodig en rapporteert over de uitstaande items.
• Je coördineert met het Capex team de uitstaande leases en onderhoudt contact met de banken voor het afronden van de leasecontracten. Daarnaast zorg je er voor dat kosten die zijn verbonden aan uitstaande leases tijdig worden betaald.
• Je neemt actief deel aan treasury projecten en IT-implementaties. Je signaleert knelpunten in de bestaande treasury processen en stelt verbeteringen voor en helpt deze implementeren.
• Je treedt op als business partner voor de operationele entiteiten, neemt deel in projecten, levert business analyses over treasury aangelegenheden.